ワールドコモディティオープンラップ向け/三

03313151:JP
8,774.00
JPY
65.00
0.75%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,470.00 - 9,438.00
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
8,709.00
52週レンジ
8,470.00 - 9,438.00
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8,774
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
97.000
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 01/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.03 千 118.60 百万 99.94