ワールドコモディティオープンラップ向け/三

03313151:JP
8,786.00
JPY
17.00
0.19%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,676.00 - 9,290.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
8,769.00
52週レンジ
7,676.00 - 9,290.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8,786
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
117.000
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 01/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.74 千 238.64 百万 99.75