優先証券プラスオープン 為替ヘッジな

0331314M:JP
10,335.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,907.00 - 11,240.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-5.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,330.00
52週レンジ
9,907.00 - 11,240.00
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10,335
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2018)
116.000
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 06/13/2018)
25
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 155.65 百万 98.74
0.90 10.00 千 0.01