優先証券プラスオープン 為替ヘッジな

0331314M:JP
10,187.00
JPY
79.00
0.77%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,113.00 - 11,240.00
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-7.42%
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前日終値
10,266.00
52週レンジ
10,113.00 - 11,240.00
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,187
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
142.000
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
25
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 264.96 百万 97.98
0.90 10.00 千 0.00