三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッ

0331314C:JP
9,701.00
JPY
34.00
0.35%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,639.00 - 10,033.00
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
9,735.00
52週レンジ
9,639.00 - 10,033.00
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9,701
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
965.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.89 千 971.83 百万 98.57