三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッ

0331314C:JP
9,615.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,605.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
9,616.00
52週レンジ
9,605.00 - 10,015.00
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,615
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
957.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.42 千 960.83 百万 98.02