三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッ

0331314C:JP
9,986.00
JPY
26.00
0.26%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,743.00 - 10,119.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
10,012.00
52週レンジ
9,743.00 - 10,119.00
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
9,986
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
993.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.34 千 969.45 百万 98.83