eMAXIS 国内物価連動国債インデッ

0331314B:JP
9,454.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,338.00 - 9,571.00
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
9,440.00
52週レンジ
9,338.00 - 9,571.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
9,454
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
1.205
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( 01/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.64 千 1.07 十億 99.98