世界メディカル関連株式オープン/三菱

03313149:JP
12,479.00
JPY
64.00
0.51%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,841.00 - 13,527.00
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
12,543.00
52週レンジ
11,841.00 - 13,527.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12,479
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
12.926
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 08/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 16.15 十億 99.00