三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ト

03313147:JP
10,713.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,406.00 - 10,899.00
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
10,718.00
52週レンジ
10,406.00 - 10,899.00
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10,713
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
2.062
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 04/11/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.50 3.22 百万 0.15
企業概要
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型は日本籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp