三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド

03313146:JP
10,202.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,166.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
10,203.00
52週レンジ
10,166.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,202
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
2.694
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 152.87 百万 4.94
1.34 千 152.27 百万 4.92
1.32 千 151.60 百万 4.90
1.30 千 151.41 百万 4.89
1.33 千 151.21 百万 4.88
1.30 千 150.38 百万 4.86
1.27 千 147.88 百万 4.78
1.23 千 145.87 百万 4.71
1.25 千 145.61 百万 4.70
1.27 千 145.50 百万 4.70
企業概要
三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建てのハイイールド債券等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。主として信託期間内に償還を迎える銘柄に投資を行います。組入債券の格付けは、原則として取得時においてBB+格相当以下B-格相当以上の銘柄とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp