三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド

03313146:JP
10,280.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,014.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
10,279.00
52週レンジ
10,014.00 - 10,310.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10,280
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
3.124
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 12/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 228.33 百万 4.92
1.84 千 225.81 百万 4.86
1.79 千 224.31 百万 4.83
1.79 千 222.21 百万 4.79
1.82 千 221.21 百万 4.77
1.86 千 221.15 百万 4.76
1.76 千 215.12 百万 4.63
1.77 千 208.62 百万 4.49
1.71 千 201.47 百万 4.34
1.63 千 197.99 百万 4.27
企業概要
三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建てのハイイールド債券等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。主として信託期間内に償還を迎える銘柄に投資を行います。組入債券の格付けは、原則として取得時においてBB+格相当以下B-格相当以上の銘柄とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp