米国バンクローンオープン<為替ヘッジあ

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7,909.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,903.00 - 8,335.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
7,910.00
52週レンジ
7,903.00 - 8,335.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
7,909
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
8.077
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 9.94 十億 99.04
354.50 3.61 百万 0.04
企業概要
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/MUAMは日本籍の追加型 投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラスの投資信託証券への投資を通 じて、米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp