US短期ハイイールド債オープン 為替ヘッシ

03313144:JP
9,008.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2017/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,833.00 - 9,146.00
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
9,000.00
52週レンジ
8,833.00 - 9,146.00
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
9,008
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
57.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 10/18/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 94.49 百万 98.01
0.90 10.00 千 0.01