US短期ハイイールド債オープン 為替ヘッシ

03313144:JP
8,761.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,752.00 - 9,021.00
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
8,762.00
52週レンジ
8,752.00 - 9,021.00
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8,761
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
30.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.65 百万 42.15 百万 97.96
0.90 10.00 千 0.02