US短期ハイイールド債オープン 為替ヘッシ

03313144:JP
8,911.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,908.00 - 9,146.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
8,908.00
52週レンジ
8,908.00 - 9,146.00
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
8,911
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
48.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.03 百万 62.17 百万 97.91
0.90 10.00 千 0.02