三菱UFJ 東京関連オープン円投資

03313141:JP
12,840.00
JPY
206.00
1.63%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,157.00 - 13,250.00
1年トータルリターン
20.60%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
12,634.00
52週レンジ
10,157.00 - 13,250.00
1年トータルリターン
21.11%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
12,840
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
1.873
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.10 千 3.40 十億 98.24