三菱UFJ 東京関連オープン円投資

03313141:JP
12,125.00
JPY
51.00
0.42%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,011.00 - 12,240.00
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
10.17%
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前日終値
12,176.00
52週レンジ
10,011.00 - 12,240.00
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
10.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
12,125
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
2.574
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 01/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.10 千 3.40 十億 98.24