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三菱UFJ 東京関連オープン円投資

03313141:JP
13,968.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,391.00 - 14,077.00
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
13,964.00
52週レンジ
12,391.00 - 14,077.00
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13,968
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.470
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 01/15/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.79 千 1.39 十億 98.16