グローバルソブリンオープン資産成長型/

0331313N:JP
11,547.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,390.00 - 11,592.00
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
11,555.00
52週レンジ
10,390.00 - 11,592.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11,547
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
2.775
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 11/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.35 千 2.85 十億 99.70