グローバルソブリンオープン資産成長型/

0331313N:JP
11,170.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,886.00 - 11,633.00
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
11,175.00
52週レンジ
10,886.00 - 11,633.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11,170
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
2.660
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.20 千 2.75 十億 99.70