グローバルソブリンオープン資産成長型/

0331313N:JP
11,005.00
JPY
47.00
0.43%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,666.00 - 11,633.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
11,052.00
52週レンジ
10,666.00 - 11,633.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11,052
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
2.571
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.35 千 2.85 十億 99.70