国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331313M:JP
13,544.00
JPY
128.00
0.95%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,955.00 - 13,756.00
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
21.17%
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前日終値
13,416.00
52週レンジ
10,955.00 - 13,756.00
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
21.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
13,544
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2017)
404.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 11/14/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 464.04 百万 97.96
9.90 100.00 千 0.02