国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331313M:JP
12,916.00
JPY
77.00
0.60%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,884.00 - 12,916.00
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
15.47%
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前日終値
12,859.00
52週レンジ
9,884.00 - 12,916.00
1年トータルリターン
28.57%
年初来リターン
15.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
12,916
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
404.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 464.04 百万 97.96
9.90 100.00 千 0.02