国際 アジアリートファンド通貨選択型イ

0331313L:JP
7,254.00
JPY
17.00
0.23%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,224.00 - 9,632.00
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-11.29%
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前日終値
7,271.00
52週レンジ
7,224.00 - 9,632.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-11.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,254
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
76.016
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( 09/13/2018)
120
直近配当利回り(税込)
19.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.88 十億 127.76 十億 99.01
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンドへの投資を通じて、複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等を実質的な主要投資対象とします。毎月決済を行い、収益の分配を行います。インド・ルピーコースは原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp