三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通

0331313A:JP
7,935.0
JPY
28.0
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,099.0 - 8,295.0
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
7,963.0
52週レンジ
7,099.0 - 8,295.0
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
7,935
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
4.307
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 03/13/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.00 千 3.35 十億 99.03
373.00 3.80 百万 0.11
企業概要
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います(このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp