三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アク

03313138:JP
6,446.00
JPY
8.00
0.12%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,358.00 - 7,764.00
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
6,454.00
52週レンジ
6,358.00 - 7,764.00
1年トータルリターン
-12.79%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,446
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
104.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 09/04/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 千 103.59 百万 97.18