三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アク

03313138:JP
6,447.00
JPY
10.00
0.16%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,364.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
6,437.00
52週レンジ
6,364.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6,447
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
103.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 06/04/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.67 千 117.84 百万 97.97