三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アク

03313138:JP
6,740.00
JPY
61.00
0.91%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,670.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,679.00
52週レンジ
6,670.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6,740
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
108.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 02/05/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 千 117.41 百万 98.51