三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アク

03313138:JP
7,026.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2017/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,168.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
10.48%
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前日終値
7,020.00
52週レンジ
6,168.00 - 7,805.00
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
7,026
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2017)
114.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 12/04/2017)
25
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 千 117.41 百万 98.51