三菱UFJ 新興国高利回り社債ファ

03313135:JP
2,700.00
JPY
49.00
1.85%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,369.00 - 5,052.00
1年トータルリターン
-37.14%
年初来リターン
-35.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,651.00
52週レンジ
2,369.00 - 5,052.00
1年トータルリターン
-38.55%
年初来リターン
-35.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,700
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
3.688
設定日
05/29/2013
直近配当額 ( 09/13/2018)
50
直近配当利回り(税込)
22.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.10 4.97 百万 0.09
企業概要
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)  運用方針:米ドル建ての新興国の高利回 り社債等に実質的な投資を行い、 利子収益の確 保および値上がり益の獲得をめざします。実質的な保有外貨建て資産に 対し、米ドル売 り、申込通貨での買いで為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/29/2013 - 6/11/2011  決算日:毎月13日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :5営業 日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp