三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

03313126:JP
6,124.00
JPY
13.00
0.21%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,978.00 - 6,525.00
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
6,111.00
52週レンジ
5,978.00 - 6,525.00
1年トータルリターン
17.89%
年初来リターン
13.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6,124
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
21.142
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 11/13/2017)
100
直近配当利回り(税込)
19.60%
ファンドマネージャ
ZACHARY SWABE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 百万 23.30 十億 98.94
3.12 千 31.78 百万 0.13