三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

03313126:JP
5,248.00
JPY
18.00
0.34%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,207.00 - 6,320.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
5,330.00
52週レンジ
5,207.00 - 6,320.00
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
5,248
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
18.638
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 07/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
22.87%
ファンドマネージャ
ZACHARY SWABE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 百万 19.71 十億 99.02
3.12 千 31.78 百万 0.16