Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

03313124:JP
11,162.00
JPY
15.00
0.13%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,405.00 - 11,357.00
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
11,177.00
52週レンジ
10,405.00 - 11,357.00
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11,162
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
239.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 10/18/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.64 千 228.21 百万 99.76