Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

03313124:JP
11,320.00
JPY
25.00
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,046.00 - 11,345.00
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
11,345.00
52週レンジ
10,046.00 - 11,345.00
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,320
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
243.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 09/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.64 千 228.21 百万 99.76