Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

03313124:JP
10,858.0
JPY
32.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,046.0 - 11,794.0
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-2.59%
前日終値
10,890.0
52週レンジ
10,046.0 - 11,794.0
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,858
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
232.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 11/18/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.83 千 217.04 百万 99.76
企業概要
Navioカナダ債券ファンド/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。安定し た収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。カナダの国債、政府機関債、政府保証債、州政府債ならびにカナダドル建ての国際機関債等に投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp