Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

03313124:JP
10,744.00
JPY
88.00
0.83%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,122.00 - 11,372.00
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-4.68%
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前日終値
10,656.00
52週レンジ
10,122.00 - 11,372.00
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,744
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
234.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 06/18/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 218.45 百万 99.76