Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

03313124:JP
11,144.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,407.00 - 11,372.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,146.00
52週レンジ
10,407.00 - 11,372.00
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11,144
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
241.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/18/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 241.93 百万 99.77