Navio カナダ債券ファンド/三菱UFJ

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10,927.0
JPY
73.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,046.0 - 11,335.0
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
11,000.0
52週レンジ
10,046.0 - 11,335.0
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,927
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
234.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/18/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.83 千 217.04 百万 99.76
企業概要
Navioカナダ債券ファンド/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。安定し た収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。カナダの国債、政府機関債、政府保証債、州政府債ならびにカナダドル建ての国際機関債等に投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp