グローバルCBプラス為替ヘッジなし/三

0331311O:JP
16,198.0
JPY
26.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,875.0 - 16,962.0
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-1.52%
前日終値
16,172.0
52週レンジ
13,875.0 - 16,962.0
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
16,198
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.982
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( 10/20/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.61 千 2.87 十億 98.01
企業概要
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)/国際は追加型証券投資信託です。安定したイ ンカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的に世界の転換社債等に投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp