割安株ジャパンオープン/三菱UFJ国

0331311I:JP
19,086.00
JPY
216.00
1.12%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,146.00 - 19,436.00
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
14.87%
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前日終値
19,302.00
52週レンジ
16,146.00 - 19,436.00
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
14.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
19,086
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
6.901
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 04/25/2017)
350
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.50 千 417.99 百万 4.44
74.10 千 303.88 百万 3.23
62.50 千 298.63 百万 3.17
48.30 千 289.80 百万 3.08
85.60 千 272.98 百万 2.90
29.80 千 248.59 百万 2.64
129.90 千 245.90 百万 2.61
50.70 千 238.09 百万 2.53
98.60 千 232.30 百万 2.47
111.40 千 210.49 百万 2.23
企業概要
運用方針:東京証券取引所第一部上場銘柄を中心に日本に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:6/17/2011 ~ 4/23/2021 決算日:4月25日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp