三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

0331311B:JP
11,039.0
JPY
130.0
1.19%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,956.0 - 12,836.0
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-1.84%
前日終値
10,909.0
52週レンジ
9,956.0 - 12,836.0
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11,039
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
657.000
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 11/14/2016)
70
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 722.24 百万 99.00
94.50 963.00 千 0.13
企業概要
愛称:ユーロスター                               運用方針:ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:11/08/2011 - 07/13/2021 決算日:毎月14日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp