国際 メキシコペソ債券オープン毎月決

03313114:JP
6,588.00
JPY
23.00
0.35%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,863.00 - 7,168.00
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
13.30%
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前日終値
6,565.00
52週レンジ
5,863.00 - 7,168.00
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
13.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
6,588
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
518.000
設定日
04/08/2011
直近配当額 ( 09/25/2017)
60
直近配当利回り(税込)
10.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.72 千 536.22 百万 99.70
企業概要
運用方針:メキシコ・ペソ建てのソブリン債を主要投資対象とします。投資する債券の最長年限は10年程度とし、残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。ファミリー・ファンド方式により運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。        投資制限:外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。信託期間:4/08/2011 - 3/25/2016     決算日:毎月25日       受託銀行:りそな銀行        受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp