アジア消費関連株オープン/三菱UFJ

0331309C:JP
12,259.0
JPY
234.0
1.95%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,711.0 - 13,150.0
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.59%
前日終値
12,025.0
52週レンジ
10,711.0 - 13,150.0
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,259
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
529.000
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( 05/23/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.03 千 544.12 百万 99.00
企業概要
運用方針:当ファンドはマザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の金融商 品取引所上場株式等を主要投資対象とします。ボトムアップ・アプローチを活用し、主 にアジアの生活必需品、一般消費財、 サービスに関連する株式に投資します。原則とし て為替ヘッジは行いません。       投資制限:株式への実質投資は制限を設けません。外貨建資産への実質投資は制限を設け ません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金受取方法により異なります。信託期間:12/04/2009 - 05/22/2019 決算日:5月22日     受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp