eMAXIS 国内債券インデックス/三菱U

0331309A:JP
11,495.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,411.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
11,494.00
52週レンジ
11,411.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11,495
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2017)
15.474
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 01/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 23.19 十億 99.99
企業概要
運用方針:NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用します。日本債券インデッ クスマザーファンドへの投資を通して、日本の公社債に実質的に投資します。なお、直 接投資をすることがあります。                         投資制限:信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の10 分の1を超える投資はしません。外貨建資産への投資はしません。   分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/28/2009 ~ 無期限 決算日:1月26日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp