ファンドマネジャー国内リート/三菱UFJ国

0331307A:JP
15,821.0
JPY
22.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,640.0 - 17,711.0
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.24%
前日終値
15,799.0
52週レンジ
14,640.0 - 17,711.0
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15,821
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
59.000
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 03/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 5.31 百万 9.00
8.26 5.01 百万 8.50
17.89 3.22 百万 5.45
18.14 3.21 百万 5.44
13.33 3.16 百万 5.36
20.73 2.73 百万 4.62
14.20 2.41 百万 4.09
8.20 2.41 百万 4.08
4.64 2.37 百万 4.01
3.52 2.08 百万 3.53
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。主として、マザーフ ァンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を 含みます。)不動産投資信託証券への投資を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp