三菱UFJ ワールド資源株オープン3ヵ

03313078:JP
5,685.0
JPY
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,535.00 - 5,805.00
1年トータルリターン
24.56%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
5,685.00
52週レンジ
4,535.00 - 5,805.00
1年トータルリターン
26.95%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5,685.02
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
1.480
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( 07/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.63 千 1.78 十億 99.80
企業概要
運用方針:主として、世界各国(除く日本)の資源関連の株式等へ投資することにより、信 託財産の中長期的な成長をめざします。資源関連株式とは、鉱山、金属精製、エネルギ ー、水、その他天然資源にかかわる企業の株式をいいます。また、資源開発に関連した サービスを提供する企業も含みます。 投資制限:取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンド の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計 額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:8/24/2007 - 10/19/2017 決算日:1,4,7,10月19日 受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp