三菱UFJ バランスインカムグローバル毎月

0331306B:JP
6,319.0
JPY
27.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,561.0 - 6,819.0
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-3.94%
前日終値
6,292.0
52週レンジ
5,561.0 - 6,819.0
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,319
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
6.492
設定日
11/22/2006
直近配当額 ( 11/25/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.39 千 4.87 十億 69.95
188.21 千 2.09 十億 29.96
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国を除く世界主要 国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益 の確保を目指します。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月25日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp