ジャパン株式インカム3ヵ月決算型/三

03313063:JP
12,107.00
JPY
109.00
0.91%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,789.00 - 14,199.00
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
11,998.00
52週レンジ
11,789.00 - 14,199.00
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12,107
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
225.000
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( 07/06/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.19 千 255.84 百万 106.63
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象 とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の 獲得による信託財産の成長を目指します。株式への投資にあたっては、主として連続増 配銘柄に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合は、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月6日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp