日本株プライムニュートラルファンドラップ向

0331305C:JP
12,167.00
JPY
35.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,550.00 - 12,274.00
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,132.00
52週レンジ
11,550.00 - 12,274.00
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12,167
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
919.000
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 08/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.22 千 2.91 十億 99.71
企業概要
運用方針:わが国の株式市場全体の上昇・下落に左右されない安定的な収益の確保と信託 財産の着実な成長をめざして運用を行います。また、割安度、成長性といった投資尺度 の中から、計量モデルを用いて決定された最適と推測される投資尺度により株式への投 資を行います。無担保コール翌日物レートをベンチマークとします。 投資制限:株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります         信託期間:無期限 決算日:2,8月24日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp