三菱UFJ SRIファンド/三菱UFJ国際

0331304C:JP
11,259.00
JPY
87.00
0.78%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,305.00 - 12,770.00
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
11,172.00
52週レンジ
10,305.00 - 12,770.00
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,259
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.389
設定日
12/03/2004
直近配当額 ( 11/20/2017)
1,200
直近配当利回り(税込)
10.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.76 千 1.22 十億 98.86
企業概要
愛称:ファミリー・フレンドリー 運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、「ファミリー・ フレンドリー企業」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に 対して割安と判断される銘柄に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません 。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限  決算日:11月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp