ワールドリートオープン 毎月決算型/三

03313047:JP
2,773.00
JPY
4.00
0.14%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,767.00 - 3,424.00
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
2,769.00
52週レンジ
2,767.00 - 3,424.00
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
2,773
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
447.988
設定日
07/02/2004
直近配当額 ( 11/10/2017)
50
直近配当利回り(税込)
21.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.36 百万 505.94 十億 99.50
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の不動産投資信託(REIT)に分散 投資をはかった上で、安定した配当利回りの確保と、長期的な信託財産の成長を目指し ます。運用に当たっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・グループの運用 ノウハウを活用します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:投資信託証券および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 10万円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:三菱信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp