三菱UFJ Jリートオープン3ヵ月決算型

03313046:JP
4,739.00
JPY
4.00
0.08%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,708.00 - 5,984.00
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-8.81%
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前日終値
4,735.00
52週レンジ
4,708.00 - 5,984.00
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-8.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
4,739
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
108.915
設定日
06/22/2004
直近配当額 ( 10/10/2017)
180
直近配当利回り(税込)
15.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 百万 138.91 十億 99.85
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国証券取引所に上場している不動産投 資信託(J-REIT)へ分散投資を行います。銘柄選定およびポートフォリオ構築は、定性的 評価・定量的評価を経て行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産および株式への 投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社によって異なります。      信託期間:無期限    決算日:1,4,7,10月の各10日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp