三菱UFJ米国債券オープン毎月分配

03313033:JP
8,068.00
JPY
51.00
0.64%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,533.00 - 8,446.00
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
8,017.00
52週レンジ
7,533.00 - 8,446.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
8,068
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
8.449
設定日
03/06/2003
直近配当額 ( 09/19/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 233.82 百万 2.61
2.00 千 225.71 百万 2.52
1.90 千 215.54 百万 2.41
1.80 千 204.05 百万 2.28
1.50 千 170.19 百万 1.90
1.40 千 165.86 百万 1.85
1.30 千 148.56 百万 1.66
1.40 千 145.91 百万 1.63
1.30 千 145.26 百万 1.62
1.20 千 132.64 百万 1.48
企業概要
運用方針:米ドル建ての米国国債を主要投資対象とします。シティグループ・米国国債イ ンデックス(円ベース))をベンチマークとし、その動きを概ね捉えることを目指して運用 を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限: 株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp