三菱UFJユーロ債券オープン毎月分配

03313031:JP
8,217.00
JPY
62.00
0.75%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,123.00 - 8,331.00
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
8,279.00
52週レンジ
7,123.00 - 8,331.00
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8,217
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
3.686
設定日
01/09/2003
直近配当額 ( 11/17/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 64.68 百万 1.71
280.00 56.34 百万 1.49
420.00 53.81 百万 1.42
400.00 50.76 百万 1.34
300.00 49.43 百万 1.31
350.00 48.79 百万 1.29
290.00 47.75 百万 1.26
300.00 46.55 百万 1.23
300.00 43.13 百万 1.14
240.00 42.62 百万 1.13
企業概要
運用方針:ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等を主要投資対象とします。シティグルー プEMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークと、その動きを概ね捉えることを目 指して運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。       投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資 産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp