三菱UFJ欧州債券オープン3ヵ月決

03313027:JP
12,939.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,219.00 - 13,001.00
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
12,945.00
52週レンジ
11,219.00 - 13,001.00
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,939
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.847
設定日
07/09/2002
直近配当額 ( 11/15/2017)
55
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 145.91 百万 8.57
1.10 千 141.73 百万 8.32
850.00 126.77 百万 7.44
850.00 116.02 百万 6.81
900.00 114.71 百万 6.73
700.00 97.47 百万 5.72
750.00 94.32 百万 5.54
700.00 88.91 百万 5.22
600.00 88.35 百万 5.19
600.00 74.84 百万 4.39
企業概要
愛称:四季の恵み                                運用方針:欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債を主要投資対象とします。マクロ分析や 金利予測等に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に 注目した銘柄選択を行います。シティグループ世EMU国債インデックス(円ベース)をベン チマークとします。原則として、為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設 けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申込み単位:販売会社が定めます。       信託期間:無期限 決算日:2、5、8、11月の各15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp