三菱UFJ欧州債券オープン3ヵ月決

03313027:JP
12,531.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,870.00 - 13,206.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,537.00
52週レンジ
11,870.00 - 13,206.00
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,531
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.974
設定日
07/09/2002
直近配当額 ( 05/15/2018)
55
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.00 131.17 百万 7.07
780.00 124.74 百万 6.73
820.00 123.14 百万 6.64
580.00 84.99 百万 4.58
550.00 74.53 百万 4.02
530.00 71.34 百万 3.85
500.00 67.82 百万 3.66
440.00 67.61 百万 3.65
430.00 63.99 百万 3.45
450.00 62.51 百万 3.37
企業概要
愛称:四季の恵み                                運用方針:欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債を主要投資対象とします。マクロ分析や 金利予測等に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に 注目した銘柄選択を行います。シティグループ世EMU国債インデックス(円ベース)をベン チマークとします。原則として、為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設 けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申込み単位:販売会社が定めます。       信託期間:無期限 決算日:2、5、8、11月の各15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp