三菱UFJ海外債券オープン3ヵ月決

03313022:JP
10,633.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,837.00 - 10,763.00
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
10,613.00
52週レンジ
9,837.00 - 10,763.00
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,633
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
11.483
設定日
02/05/2002
直近配当額 ( 06/15/2017)
70
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.57 千 11.28 十億 99.76
企業概要
愛称:四季の恵み (海外債券)                           運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国を除く世界主要国の公社債への分散 投資を行います。シティグループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチ マークとします。利回り格差に注目した銘柄選択でアクティブに超過収益獲得を目指し ます。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には 制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3、6、9、12月の15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp