三菱UFJ<DC>日本債券ファンド/三

0331301C:JP
12,181.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,095.00 - 12,274.00
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
12,174.00
52週レンジ
12,095.00 - 12,274.00
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,181
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.726
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 02/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.97 千 1.66 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合インデックスを ベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指します。ポートフォリオのデュレーションはベンチマーク の平均を中心に調整し、ファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行いま す。銘柄選定は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp