三菱UFJ国内バランス20/三菱UFJ国

03313012:JP
11,219.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,629.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
11,215.00
52週レンジ
10,629.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11,219
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
3.298
設定日
02/28/2001
直近配当額 ( 02/27/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 2.76 十億 79.55
26.04 千 691.45 百万 19.90
企業概要
愛称:夢列島20 運用方針:日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンドおよび日本短期債券マザーファンドを 通してわが国の株式・債券に分散投資を行います。株式への投資比率は原則として 20%とします。国内債券間の投資比率については、金利情勢等を勘案し、機動的に 変動させます。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。同一銘柄への 投資は信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:2月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp