三菱UFJバリューオープン/三菱UFJ国

03313009:JP
12,792.00
JPY
24.00
0.19%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,553.00 - 13,806.00
1年トータルリターン
31.38%
年初来リターン
12.51%
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前日終値
12,816.00
52週レンジ
10,553.00 - 13,806.00
1年トータルリターン
31.19%
年初来リターン
12.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
12,792
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
6.020
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 09/25/2017)
1,500
直近配当利回り(税込)
11.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.97 千 4.43 十億 99.76
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、長期的にTOPIXを上 回る運用成果を目指します。PER、PBR、PCFR等のバリュエーション分析に基づいて抽出 した銘柄の中から、企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:9月25日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp