日本株グロースファンド/三菱UFJ国際

03313003:JP
8,814.00
JPY
88.00
0.99%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,277.00 - 9,511.00
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
8,902.00
52週レンジ
7,277.00 - 9,511.00
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8,814
資産総額 (百万 JPY) ( 06/18/2018)
630.000
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.32 千 682.98 百万 99.90
企業概要
運用方針:日本株グロースファンド・マザーファンド受益証券を通して、主として  わが国の大型・中型株式の中から、収益の成長力が市場平均と比べて高いと判断  される銘柄を厳選して投資することを基本とします。RUSSELL/NOMURA Large Cap Growth インデックスを念頭においた運用を行います。  投資制限:同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/31/2000 ~ 3/31/2010  決算日:6月10日、12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp