日本株グロースファンド/三菱UFJ国際

03313003:JP
7,383.00
JPY
58.00
0.78%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,010.00 - 7,585.00
1年トータルリターン
21.05%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
7,441.00
52週レンジ
6,010.00 - 7,585.00
1年トータルリターン
21.07%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
7,383
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
750.000
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 06/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.65 千 783.25 百万 99.78
企業概要
運用方針:日本株グロースファンド・マザーファンド受益証券を通して、主として  わが国の大型・中型株式の中から、収益の成長力が市場平均と比べて高いと判断  される銘柄を厳選して投資することを基本とします。RUSSELL/NOMURA Large Cap Growth インデックスを念頭においた運用を行います。  投資制限:同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/31/2000 ~ 3/31/2010  決算日:6月10日、12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp