三菱UFJインデックス225オープン/三菱U

0331298B:JP
12,002.0
JPY
146.0
1.23%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,405.0 - 12,169.0
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
1.09%
前日終値
11,856.0
52週レンジ
9,405.0 - 12,169.0
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,002
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
74.453
設定日
11/09/1998
直近配当額 ( 11/07/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 百万 74.75 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、日経平均株価(日経) 225に連動する投資成果を目指します。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄 以上に等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には 制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:11月5日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp