ユーロランドソブリンインカム/三菱UFJ国際

03312988:JP
5,506.00
JPY
40.00
0.72%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,830.00 - 5,571.00
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
5,546.00
52週レンジ
4,830.00 - 5,571.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
5,506
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
8.946
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 11/10/2017)
15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 830.02 百万 8.74
5.40 千 773.00 百万 8.14
4.30 千 666.04 百万 7.01
3.00 千 440.84 百万 4.64
3.00 千 410.61 百万 4.32
3.20 千 390.21 百万 4.11
1.80 千 364.39 百万 3.84
2.50 千 338.26 百万 3.56
1.50 千 280.93 百万 2.96
2.00 千 278.37 百万 2.93
企業概要
運用方針:ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債(A格以上)に投資し、安定したイ ンカム収入の確保と信託財産の成長を目指します。欧州地域以外の発行体による欧州通 貨債券を一部組入れることがあります。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、純資産総額の30%以内としま す。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間無期限 決算日:奇数月の各10日 受託銀行:三菱UF信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp