ユーロソブリンオープン/三菱UFJ国際

03312987:JP
6,722.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,087.00 - 6,826.00
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,719.00
52週レンジ
6,087.00 - 6,826.00
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
6,722
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
1.608
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 11/06/2017)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.96 千 1.63 十億 99.70
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、EU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債に 投資します。純資産の20%を上限にA格以上の事業債等も組入れます。ソロモン スミス バーニー欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ポートフォリオの デュレーションは、ベンチマークに対して±4年程度とします。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、純資産の30%以内とします。 同一銘柄の株式への投資は純資産の5%以内とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限         決算日:1,3,5,7,9,11月の各5日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp