三菱UFJ日本株アクティブオープン/三

03312986:JP
10,768.00
JPY
37.00
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,637.00 - 12,562.00
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
10,731.00
52週レンジ
9,637.00 - 12,562.00
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10,768
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
9.111
設定日
06/30/1998
直近配当額 ( 06/20/2018)
700
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.55%
償還手数料
1.55%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.70 千 9.65 十億 99.77
企業概要
愛称:ファーブル先生 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIXを上回る投資 成果を目指します。オーナーの持ち分としての株主価値を見極め、事業から継続して キャッシュを生み出す能力を評価し、株主価値と株価との関係がバーゲン(株主価値>株 価)と判断される銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp