新興国通貨建て世界銀行債券オー

0331216B:JP
11,070.00
JPY
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更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,970.00 - 11,491.00
年初来リターン
4.07%
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前日終値
11,070.00
52週レンジ
9,970.00 - 11,491.00
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11,070
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
4.233
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 09/06/2017)
150
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.99 千 8.54 十億 98.12