新興国通貨建て世界銀行債券オー

0331216B:JP
10,922.00
JPY
16.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,970.00 - 11,491.00
年初来リターン
1.28%
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前日終値
10,938.00
52週レンジ
9,970.00 - 11,491.00
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,922
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
4.961
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 06/06/2017)
150
直近配当利回り(税込)
5.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.99 千 8.54 十億 98.12
企業概要
新興国通貨建て世界銀行債券オープンは日本籍の追加型投資信託です。新興国通貨建て世界銀行債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界銀行が発行する新興国通貨建て債券に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp