新興国通貨建て世界銀行債券オー

0331216B:JP
10,735.00
JPY
55.00
0.51%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,735.00 - 11,491.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
10,790.00
52週レンジ
10,735.00 - 11,491.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,735
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
3.605
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 12/06/2017)
150
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.51 千 4.57 十億 98.46