LAF(リキッド・アセット・ファンド)/三菱UF

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9,987.00
JPY
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更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,987.00 - 10,000.00
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
9,987.00
52週レンジ
9,987.00 - 10,000.00
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9,987
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
15.000
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( 08/14/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 66.69
企業概要
LAF(リキッド・アセット・ファンド)は日本籍の追加型投資信託です。主として円建ての公社債および短期金融資産に投資を行います。わが国の国債証券、政府保証債券ならびに、日本銀行が発行する債券および保証する資産を除き、組入資産は、原則として、取得時においてA-格相当以上の長期信用格付もしくはA-2格相当以上の短期信用格付を有しているもの、または信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものとします。組入資産の運用にあたっては、原則として償還日または満期日までの期間が1年を超えないものとします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp