世界好利回りCBファンド2016-09(

03312169:JP
12,089.00
JPY
31.00
0.26%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,920.00 - 12,120.00
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
8.18%
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前日終値
12,120.00
52週レンジ
9,920.00 - 12,120.00
1年トータルリターン
20.04%
年初来リターン
8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
12,089
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
1.353
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-