世界好利回りCBファンド2016-09(

03312169:JP
12,001.00
JPY
55.00
0.46%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,873.00 - 12,228.00
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
12,056.00
52週レンジ
10,873.00 - 12,228.00
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12,001
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
1.149
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-