THE日本株オープン(米ドル投資型)/

03312162:JP
10,830.00
JPY
178.00
1.62%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,999.00 - 11,260.00
1年トータルリターン
40.32%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
11,008.00
52週レンジ
7,999.00 - 11,260.00
1年トータルリターン
40.86%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,830
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.624
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 06/05/2017)
200
直近配当利回り(税込)
7.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.16 千 2.97 十億 97.78
企業概要
THE日本株オープン(米ドル投資型)/三菱UFJ国際は日本籍の追加型投資信託です 。THE日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の株式に投資を行います。保有円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を行います(このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。)。この為替取引を行うにあたっては、主として外国為替予約取引等を活用します。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp