THE日本株オープン(米ドル投資型)/

03312162:JP
12,176.00
JPY
216.00
1.81%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,677.00 - 12,771.00
1年トータルリターン
34.09%
年初来リターン
28.52%
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前日終値
11,960.00
52週レンジ
9,677.00 - 12,771.00
1年トータルリターン
35.31%
年初来リターン
28.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
12,176
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
1.214
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 12/05/2017)
600
直近配当利回り(税込)
19.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.40 千 2.01 十億 99.11