THE日本株オープン(米ドル投資型)/

03312162:JP
11,454.00
JPY
71.00
0.62%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,209.00 - 11,454.00
1年トータルリターン
46.47%
年初来リターン
15.11%
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前日終値
11,383.00
52週レンジ
8,209.00 - 11,454.00
1年トータルリターン
46.47%
年初来リターン
15.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,454
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
1.573
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 09/05/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.40 千 2.01 十億 99.11