THE日本株オープン(米ドル投資型)/

03312162:JP
11,266.00
JPY
155.00
1.36%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,505.00 - 13,062.00
1年トータルリターン
20.76%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
11,421.00
52週レンジ
10,505.00 - 13,062.00
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
11,266
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
1.731
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 06/05/2018)
400
直近配当利回り(税込)
14.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.58 千 1.13 十億 98.31