THE日本株オープン(米ドル投資型)/

03312162:JP
11,530.00
JPY
266.00
2.36%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,677.00 - 13,062.00
1年トータルリターン
21.86%
年初来リターン
-8.30%
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前日終値
11,264.00
52週レンジ
9,677.00 - 13,062.00
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
-8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
11,530
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
1.360
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 12/05/2017)
600
直近配当利回り(税込)
20.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.40 千 2.01 十億 99.11