PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03312152:JP
10,450.00
JPY
19.00
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,702.00 - 10,469.00
1年トータルリターン
19.43%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
10,469.00
52週レンジ
8,702.00 - 10,469.00
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10,450
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
136.000
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 91.00 千 0.10