PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03312152:JP
10,527.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,675.00 - 10,617.00
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
10,528.00
52週レンジ
9,675.00 - 10,617.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10,527
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2018)
134.000
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 10/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 91.00 千 0.07