PIMCO 米国バンクローンファンド<世界

03312152:JP
10,144.00
JPY
63.00
0.62%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,682.00 - 10,358.00
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
10,207.00
52週レンジ
8,682.00 - 10,358.00
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,144
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
129.000
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 91.00 千 0.10
企業概要
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)/MUAM は日本籍の追加型投資信託です。建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド D - クラス Y (World)の投資信託証券への投資を通じて、主と して米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp