優先証券プラスオープン 為替ヘッジあ

0331214M:JP
9,909.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,854.00 - 10,579.00
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
9,911.00
52週レンジ
9,854.00 - 10,579.00
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,909
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
108.000
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 07/13/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 125.90 百万 95.32
0.90 10.00 千 0.01