優先証券プラスオープン 為替ヘッジあ

0331214M:JP
10,499.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,884.00 - 10,563.00
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
10,486.00
52週レンジ
9,884.00 - 10,563.00
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10,499
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
132.000
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
25
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 145.08 百万 98.00
0.90 10.00 千 0.01